Im Bankbuch kann mit der Option Daten in Lasche Bank / Durchsuchen der Kontoauszug für den Import gewählt werden:
Auch eine Mehrfachauswahl von Kontoauszügen ist möglich, diese werden beim Import automatisch nach Kontoauszugsnummer sortiert eingespielt.
Vor dem Import mit OK gibt es folgende für die BelegBox-Zuordnung relevante Funktionen:
Bankauszug archivieren:
Mit dieser Option wird der Kontoauszug als PDF erzeugt, im Archiv abgelegt und später beim Verbuchen auf Belegebene (Kontoauszugsnummer) ebenfalls zu den Buchungen verknüpft.
Belege zuordnen:
Für jede Kontoauszugszeile wird ein passender Beleg aus der Archiv-Liste gesucht und gegebenenfalls zugeordnet.
Gesucht wird im hinterlegten Bank-Belegkreis nach unverbuchten Belegen.
Belegkreis Rechnungen Eingang/Ausgang:
Die laufenden Eingänge bzw. Ausgänge können alternativ zum Bank-Belegkreis auch in den jeweiligen Rechnungskreisen der Klinger FiBu in der BelegBox hochgeladen werden - diese können hier definiert werden.
Es muss sich hierbei jeweils um einen Rechnungs-Belegkreis handeln (zB AR, AF, ER, EF, GS, GU, HN,...).
Bei Hinterlegung werden diese zusätzlich zum Bank-Belegkreis zwecks Belegzuordnung durchsucht.
Wichtig: Vor dem Import muss für eine Belegzuordnung die Abholung von BelegBox-Belegen für die hinterlegten Belegkreise bereits erfolgt sein. Dies kann entweder durch die automatische BelegBox-Abholung bei Programmstart passieren oder muss vorab über eine Neuabholung über die Archiv-Liste erfolgen.